Обслуживание паевых и акционерных инвестиционных фондов (ПИФ/АИФ) осуществляется ООО «ДКТ» в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на основании договоров, заключаемых с АИФ или управляющей компанией ПИФ.
Комплекс услуг, предоставляемых ООО «ДКТ» в качестве специализированного депозитария ПИФ/АИФ, включает в себя:
- учет имущества, составляющего ПИФ/принадлежащего АИФ, и хранение документов в отношении этого имущества;
- хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие ПИФ/принадлежащие АИФ;
- контроль за распоряжением имуществом, составляющим ПИФ/принадлежащим АИФ;
- контроль за правильностью определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая ПИФ/стоимость акций АИФ;
- контроль за соответствием состава и структуры активов ПИФ/АИФ требованиям законодательства, нормативных правовых актов и правил доверительного управления ПИФ/устава АИФ;
- контроль за соблюдением управляющей компанией иных требований законодательства, нормативных правовых актов и правил доверительного управления ПИФ/устава АИФ;
- формирование и предоставление управляющей компании ПИФ, АИФ оперативной и аналитической отчетности;
- предоставление управляющей компании ПИФ, АИФ дополнительных сервисных и консультационных услуг.