Ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ осуществляется ООО «ДКТ» в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на основании договора, заключаемого с управляющей компанией ПИФ, и включает в себя:
- открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- внесение записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- расчет количества инвестиционных паев при выдаче и обмене;
- предоставление отчетов и иной информации из реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативно-правовых актов, договора.